大分間が空いてしまいましたが、前回からの続きです。
じっちゃまこと広瀬隆雄さんのYouTubeで話していた内容を要約しています。
今回はじっちゃまが投げ銭で寄せられた質問に答えているパートです。
前回同様あくまで個人の見解ですので投資は自己責任です。
結構時間が長いので気になった質問だけを掲載しています。
ワクチン完成→金融相場の短期終了可能性があるため金利上昇を意識したグロース株の長期戦略を教えて下さい
向こう5年くらい金融相場は終わらないと思っている。9、10月は相当しんどいかもしれないと思う。
テック株だけだとしんどい。97、98年の時今と同じようなきつい局面があった。でもその後新しい大相場が始まってた。
センチメントなんて変わりやすい。決めつけはしたくない。ただテック株に苦しい局面が来るかもしれないと身構えている。
RIOは決算待って売りポジの判断でいいですか？それともワクチン承認後ポンと跳ねた時点で売りですか？
中期的にアトラクティブ。大変儲かってる。
「現職の大統領が敗北するシナリオでは『9月と10月に相場が下がる』と知られています」これは米国証券界の当たり前の共通認識ですか？それとも、じっちゃまたち一部のエキスパートだけが認識しているのですか？
当たり前の常識だと思う。stock trader’s almanacに大統領選挙の時のｓｐ500のパフォーマンスが書いてある。現職大統領が負けるシナリオでは9、10月に下げている。後2、3月の相場は安い。この本は広くばらまかれているので広く知られてるジンクス。
マイクログリッドの流れからBEやCLSKについてのお考えをお聞かせください。
カリフォルニアで山火事が多い。電線が切れたら停電させなければならない。それが嫌なので自家発電しないといけない。ブルームサーバーで自家発電が売れてる。今は好環境。
高配当株はfixed incomeを得られるという観点で、債券に近い性質もあると考えています。であれば、金利上昇局面では、ハイテクだけでなく高配当株も下落すると思うのですが、見解ご教示下さい。
一部正しい。例えばユーティリティなどの公益株、公共事業の高配当株は非常に債権的な動きをする。景気に関係ない。
しかし他のオイルメジャーの高配当は別の理由で高配当になってる。金利上昇局面では株価上がる エクソン、シェブロンなど。セクター次第。
Uは幹事のバックアップがないせいか寄付後、失速しましたが短期で期待せず決算まで塩漬けで良いでしょうか？
そんなに心配してない。
主幹事のゴールドマンはないがしろにされた。怒っていると思う。ちょっと意地悪してやろうかと魔が差して悪意が出るかも。
チェック項目を全部ユニティに対して言ってないと思う。細かいロッキングアンドタッグリングという基本動作をユニティがやってなかった可能性がある。そのため初値が予想より下げた。
しかしひとたび初値が生まれたら独自の生き物。もう主幹事の手を離れる。ここからはユニティそのものが約束を守れるかが問題。それについては全然問題ない印象を受けた。
ワクチン承認後のハイテク株について見解をお聞きしたいです。アマゾン、エッツィ等Eコマース関連が特に影響を受けると思うのですがいかがでしょうか。(逆にクラウドストライク、ズーム等の影響は限定的？)
サブスクリプション銘柄は月初に売り上げがすぐにたつので有利。ズーム、クラウドストライクなど。
キンズバーグ判事が亡くなり、ツイートされていましたが相場見通しが変わるのでしょうか？
ルース・ギンズバーグは女性の権利を主張したことで有名な判事。政党の信条を超越した存在。
共和党側と民主党側が指名した判事の比率は6対4くらい。リベラル劣勢。共和党寄りになるのでは懸念がある。
最高裁判事は任命されたらリタイヤがない。向こう10年くらいのアメリカのカラーを決めてしまう。
通常であれば時間をかけて決める。70日間弱かけて決めるが大統領選まで45日くらいしかない。アメリカ人は極端を嫌う。 大統領、上院、下院全て同政党になると相場は下がる。暴走をまねくから。力が拮抗している方が良いとアメリカ人は考える。
共和党側が強引に判事を決めるとその咎めが必ず来る。大統領選で大負けすると思う。
TWLO 前回決算よかったので、高値でつかんでしまいました。処分したほうがいいでしょうか？
良い決算なら持っといて。持っていられるなら。トラックレコードはピッカピカ。
追加景気刺激策の現況ご教示頂けましたら幸いです。
ほぼダメだと思う。何にも決まらないのがメインシナリオ。
ワクチン全滅がメインシナリオと仰ってましたが、シクリカル銘柄を推すのは完成or代替策が見えてるから？
ワクチン株は承認されなければ半値になると思う。シクリカル株はワクチン承認されなければ10％位で収まる。リスクリワードを考えた時どっちが得か。ワクチン株は承認されれば爆謄するがそのリスクを取れるか。
UberとLyftはそろそろどうでしょうか。Uberはいつの間にかスルスルと上がって来ていますが。
そこら辺の銘柄はワクチン完成に非常に影響受ける。リフトはすんなり上がる。Uberはウーバーイーツにビジネスの力点をシフトした。今後どうするか、その辺の難しさがある。
今後、インフレ期待による金利上昇が現実化した場合、グロース株の高値更新は難しいと見るべきですか？
その可能性は低いがゼロではない。
Commodity と言えばGoldですが、DBAやWEATなどの、農産物の値動きについて、御解説をお願いします。
銅、金などは需要に注意を払ってください。DBAなどの穀物は供給側、作柄に注意を払ってください。
作柄が悪ければ買い。良ければ売り。なぜなら豊作貧乏だから。今は収穫した後だからニュースのない時期。3、4、5月が見なければいけない時期。
FCXとRIOについて質問です。コロナ後、FCXは株価かなり上がっていますが、RIOはそこまで上がってないように感じます。理由があれば教えてもらえないでしょうか。
FCXは銅と金の会社。RIOは鉄鉱石、アルミ、銅の会社。
銅の消費は住宅着工に敏感。アメリカでは上水道の着工は銅管が多い。
良い材料としては新規のサプライがあまり出てこない。15から20年くらい銅山が発見されたというニュースは出てない。
天然ガスや石油と大きく違う所。すぐ増産というわけにはいかない。増産するかどうかは20年に一度くらいのビックイベント。
巣篭もりで世界的にドラックの需要が大麻へシフトしてきたようですが、今からCGCやCRONは買いでしょうか？
業績的には今一つ吹っ切れない。過渡期。
今年のタックスロスセリングは大きいですか？その場合の戦略があれば教えて下さい。
その年に大きな株価の上昇があって、しかも投資家が次々に利食いしないといけない状況では多い。 実現益がめちゃくちゃ出た、出さざるを得なかった場合タックスロスセリングしないといけない。
コメント